TITOLO DEL GIORNO — 25 AGOSTO
Oggi ho acquistato un nuovo titolo.
Ciao, sono Marco Bernasconi.
Quando si parla di Intelligenza Artificiale, tutti pensano ai chip, ai server e ai grandi nomi tecnologici.
Ma c'è qualcosa senza cui tutta questa rivoluzione semplicemente non può funzionare: l'energia.
Oggi ho acquistato una società americana che sta beneficiando direttamente della crescita dei data center e delle infrastrutture critiche, ma che presenta una caratteristica che mi interessa particolarmente:
nonostante la crescita degli utili, la sua valutazione rimane ancora contenuta.
Come sempre, non rivelerò pubblicamente il nome né il ticker: sono riservati a chi acquista il report completo.
19 trimestri consecutivi sopra le attese
È questo il primo numero che ha attirato la mia attenzione.
La società ha appena battuto le aspettative sugli utili per il:
19° TRIMESTRE CONSECUTIVO
Nell'ultima trimestrale:
- Ricavi +5% a 936 milioni di dollari
- EPS di $3,66 contro $2,82 attesi
- Margine lordo salito al 33,5%
- Utili operativi in forte crescita anche escludendo un beneficio straordinario
E soprattutto, la società ha fornito previsioni per il prossimo trimestre superiori alle aspettative.
I migliori analisti stanno aumentando le stime
Dopo la trimestrale, le previsioni sugli utili dell'intero esercizio sono state rapidamente riviste al rialzo.
Il consensus è passato da:
$12,37
a:
$13,41 PER AZIONE
Gli utili dell'anno fiscale 2027 sono quindi attesi in crescita di circa:
+27%
E anche le previsioni per l'esercizio successivo stanno aumentando.
Questa è esattamente la dinamica che cerco nei miei Titoli del Giorno:
risultati superiori alle aspettative → guidance positiva → revisioni degli utili al rialzo.
Un modo diverso di investire nell'AI
Questa società non produce semiconduttori e non sviluppa modelli di Intelligenza Artificiale.
Fornisce invece soluzioni energetiche indispensabili per infrastrutture che devono funzionare senza interruzioni.
Tra i principali mercati:
- Data center
- Reti di comunicazione
- Aerospazio e difesa
- Industria
- Trasporti
La crescita dei data center sta diventando uno dei principali motori dell'azienda.
Più capacità di calcolo viene installata, maggiore diventa la necessità di energia affidabile, sistemi di accumulo e continuità operativa.
Ed è proprio qui che questa società entra in gioco.
Ma c'è un altro elemento che mi interessa
Il titolo ha guadagnato molto nell'ultimo anno, ma negli ultimi mesi ha attraversato una correzione importante.
Questo ha riportato la valutazione a circa:
14,2 VOLTE GLI UTILI ATTESI
con un rapporto:
PEG DI CIRCA 0,9
E qui nasce la parte che considero più interessante della tesi.
Sto acquistando esposizione alla crescita delle infrastrutture AI senza pagare una valutazione tipica dei titoli AI più speculativi.
Naturalmente prezzo basso e multipli contenuti non garantiscono nulla.
Ma quando vedo contemporaneamente utili in crescita del 27%, revisioni positive e una valutazione intorno a 14 volte gli utili, comincio a prestare attenzione.
QUAL È IL TITOLO CHE HO ACQUISTATO OGGI?
Il nome della società e il ticker sono contenuti nel:
TITOLO DEL GIORNO — 25 AGOSTO
Nel report completo spiego:
- quale società ho acquistato;
- perché sta beneficiando della crescita dei data center;
- i numeri dell'ultima trimestrale;
- perché considero importanti i 19 trimestri consecutivi sopra le attese;
- le nuove previsioni sugli utili;
- perché i migliori analisti stanno aumentando le stime;
- la valutazione attuale;
- i principali rischi;
- perché ho deciso di acquistare il titolo proprio adesso.
COME RICEVERE IL REPORT
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Tutti guardano ai chip. Io oggi ho guardato a ciò che permette ai chip di lavorare.
Ho acquistato una società che sta beneficiando della fame di energia dei data center, ha battuto le attese per 19 trimestri consecutivi e viene ancora valutata circa 14 volte gli utili previsti.
Il suo nome è nel Titolo del Giorno del 25 agosto.
Marco Bernasconi
Founder & Chief Investment Strategist
Marco Bernasconi Trading
www.marcobernasconitrading.com
Le opinioni espresse hanno finalità esclusivamente informative e non costituiscono una raccomandazione personalizzata di investimento né una sollecitazione all'acquisto o alla vendita di strumenti finanziari.